- Emettere una fattura a 60 giorni a una flotta o compagnia assicurativa genera fatturato oggi, ma zero cassa per due mesi.
- I costi fissi (rate carri attrezzi/attrezzature, stipendi, affitto, bollette e IVA) vanno visti nello stesso calendario degli incassi.
- Prevedere la liquidità a 30, 60 e 90 giorni ti permette di negoziare coi fornitori e investire senza sorprese.
Le 7 voci economiche da non confondere mai
Chi fa impresa tra ponti sollevatori, ricambisti e convenzioni assicurative lavora con tempi di incasso e di pagamento sfasati. Mentre i fornitori ricambi, gli stipendi e i RID dei finanziamenti escono a date fisse, gli incassi di flotte, enti o assicurazioni possono richiedere 30, 60 o 90 giorni.
Per governare la liquidità senza ansia, officinaOS separa in modo nativo sette stati distinti: Ricavo maturato, Fatturato emesso, Credito aperto da incassare, Incasso reale sul conto, Costo sostenuto, Debito verso fornitori/erario e Pagamento effettivamente uscito.
Sapere oggi quanti soldi avrai sul conto tra 30 o 60 giorni
Inserendo una sola volta i piani di ammortamento di mutui e leasing attrezzature/carri, i costi fissi mensili dei dipendenti e le scadenze dei fornitori, il calendario finanziario si popola da solo.
In tre secondi vedi se il mese prossimo avrai un picco di uscite (ad esempio liquidazione IVA + rate + tredicesime) e quanti crediti aperti devi sollecitare per mantenere il saldo sempre in sicurezza.
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